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            法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)

             
            摩根中國 (美元)

            基金名稱
            表現
            最新資產淨值價格 423.77 64.46
            估值日期 2019/07/04 2019/07/04
            夏普比率 0.30 0.00
            3年期風險回報比率 0.88 0.81
            累積表現
            • 1個月
            +12.14% +12.01%
            • 3個月
            -2.35% -2.57%
            • 6個月
            +19.16% +27.39%
            • 年初至今
            +18.69% +24.54%
            • 1年
            -17.98% -23.10%
            • 3年
            -0.36% -4.60%
            • 5年
            +0.31% +6.10%
            • 自發行以來
            N/A N/A
            年度表現
            • 2018
            -17.98% -23.10%
            • 2017
            +50.67% +59.10%
            • 2016
            -0.36% -4.60%
            • 2015
            -12.30% -7.70%
            • 2014
            +0.31% +6.10%
            3年年度化波幅 16.68% 19.18%
            基金特點
            基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
            基金經理 MAURER Caroline Yu 王浩 & 江彥
            基金類型 股票基金 股票基金
            基金規模 USD 451570000 USD 1227300000
            基金貨幣 美元 美元
            主題 一般 一般
            地域分佈 中國 中國
            基金內容
            主要投資
            • 01
            TENCENT HOLDINGS LTD (9.19%) Tencent Holdings Ltd. (10.00%)
            • 02
            WULIANGYE YIBIN CO LTD (4.39%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.80%)
            • 03
            ALIBABA GROUP HOLDING (9.17%) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (8.80%)
            • 04
            SHENZHEN LUXSHARE PRECISIO-A (3.39%) China Merchants Bank Co., Ltd. (5.00%)
            • 05
            PING AN INS GRP OF CHINA LTD. (6.65%) China Vanke Co., Ltd (2.80%)
            • 06
            NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR (3.13%)
            • 07
            KWEICHOW MOUTAI CO LTD (3.15%)
            • 08
            CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT (3.03%)
            • 09
            CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD (3.16%)
            • 10
            CHINA MERCHANTS BANK H (3.44%)
            投資及收費
            最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
            認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
            轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
            維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
            贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
            日期及其他
            發行日期 1997/06/09 1994/07/04
            財政年度終結日 31/12 30/06
            註冊國家 盧森堡 盧森堡
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